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上海财经大学商学院课程中心>外汇运作与外汇风险管理课程培训
  随着*金融体制改革的不断深入以及经济市场化程度的提高,更加灵活、更加富有弹性的汇率制度必将逐渐形成,对外贸易的经营效率将进一步提高,企业面临的外汇风险也将增加。外汇风险的增加势必影响企业的利润收入,企业会计如何处理财务报表、如何反映外汇风险,在外汇业务中如何合理运用金融衍生工具,是一个值得密切关注的问题。
 
  人民币自走上单向升值通道以来,国内制造业出口受到极大影响。各国汇率波动剧烈,如何合理地运用外汇衍生品等手段规避外汇风险成为重要课题。此次培训,将*丰富的现实案例,向您详细分析企业外汇的运行轨迹、如何管理运作,以及会计处理,帮助企业正确认识汇率形成机制、我国的汇率改革等宏观因素,了解各主要货币的波动因素以及未来趋向,熟悉各种金融衍生品,较好地防范和化解汇率风险,以使企业达到利润*化、风险*小化的目的。
 
  您不得不参加的课程:
 
  ◆清晰把握人民币走向及对企业的影响
 
  ◆正确认识汇率形成机制及未来趋势
 
  ◆直面汇率改革的宏观因素
 
  ◆熟悉各种金融衍生品
 
  *两天的系统培训,您将从中获得:
 
  ◆了解汇率形成机制和我国的外汇改革
 
  ◆掌握金融衍生产品,尤其是外汇衍生品的特点和作用
 
  ◆增强企业外汇风险意识,掌握防范外汇风险的技巧和方法
 
  ◆加强企业应对汇率变化的能力,提高判断汇率趋向的准确率
 
  ◆了解外汇风险管理中的会计处理及其对报表的影响
 
  谁应该来参加:
 
  ◆董事长、总经理等企业中高层管理人员
 
  ◆财务总监、控制总监、投资总监
 
  ◆财务经理、会计经理、资金经理
 
  ◆财务部人员与外汇操作人员
 
  ◆金融机构相关人员
 
  课程费用:
 
  公开课课程为期2天,培训费用为4500元人民币,包括授课费用、内部资料费用和午餐茶歇费用。
 
  课程介绍:
 
  一、 汇率相关情况综述
 
  - 汇率形成机制
 
  - 人民币汇率和我国宏观货币政策
 
  - 人民币汇率改革以来美元兑人民币走势回顾和分析
 
  - 当前美元兑人民币处在怎样的走势之中?
 
  - 影响未来美元兑人民币走势的关键因素分析我国外汇改革
 
  - 如果未来人民币再次出现升值,企业如何应对
 
  - 利用灵活的国际结算方式
 
  二、 外汇会计
 
  - 外币交易会计
 
  - 公允价值套期的会计处理
 
  - 现金流量套期的会计处理
 
  - 在国外实体的净投资
 
  三、 国际走势及未来变化趋势分析
 
  - 原油价格、美元走势、黄金每年波动周期性和季节性因素
 
  - 2011年主要贸易币种兑美元的走势分析和2012年未来展望
 
  - 2011年金价走势回顾以及2012年未来展望
 
  四、 企业经营所面临的外汇风险
 
  - 外汇风险主要形式:交易风险、会计风险、经济风险、储备风险
 
  - 当前企业规避汇率风险的意义
 
  - 如何运用外汇避险产品、金融产品、金融工具等规避汇率风险
 
  - 外汇远期
 
  - 外汇期货
 
  - 外汇期权
 
  - 外汇互换
 
  - 企业使用外汇避险工具存在的问题分析
 
  五、 如何把握汇率趋向——如果失去对汇率趋向的把握,任何金融衍生产品和工具都是失效的
 
  - 企业规避汇率风险关键
 
  - 了解利率、数据、政治环境和货币走势的关系
 
  - 了解外汇市场相关的信息
 
  - 掌握外汇市场基本知识:经济基本面、市场资金流向、技术分析和心理面分析
 
  六、 企业如何规避汇率风险
 
  - 提高企业自身判断能力
 
  - 利用远期进行风险管理
 
  - 利用期权进行风险管理
 
  - 利用互换进行风险管理
 
  - 正确使用缩短货款期限、锁定汇率等措施
 
  - 依靠专家和信息规避汇率风险
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